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名稱 |
創金價值成長3期集合資產管理計劃 | ||||||||
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類型 |
非限定性集合資產管理計劃 | ||||||||
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產品代碼 |
AE0015 | ||||||||
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目標規模 |
本集合計劃推廣期規模上限為5億份，存續期不設規模上限。 | ||||||||
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管理期限 |
本計劃未約定存續期限，若符合所約定的終止清算條件時，則直接進入終止清算程序。 | ||||||||
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網站發布的推廣公告約定。 | ||||||||
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開放期 |
本計劃成立后推廣機構為委托人辦理參與、退出業務的工作日。本計劃在每次封閉期結束后開放一次。 | ||||||||
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份額面值 |
人民幣1.00元。 | ||||||||
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最低金額 |
首次參與的最低金額（含認購/申購費）為人民幣10萬元，多次參與的最低金額（含認購/申購費）為人民幣1,000元，超過部分不設金額級差。 | ||||||||
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相關費率 |
1、認購/申購費：
2、退出費：無 3、托管費：0.25%/年； 4、管理費：1.5%/年； 5、業績報酬：在委托人分紅日、退出日及計劃終止日，若持有期年化收益率達6%以上時，則管理人對超出部分分段提取業績報酬，具體業績報酬計提詳見本說明書業績報酬部分。 | ||||||||
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投資范圍及投資比例 |
1、本計劃投資范圍包括： 1）本計劃可投資于國內依法發行的股票，包括非公開發行的股票（或稱定增股票）、首次公開發行的股票及二級市場股票，也可投資于證券投資基金; 2）本計劃可投資股指期貨，以及參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標的證券出借給中國證券金融股份有限公司。 3)本計劃可投資于固定收益類資產，包括國債（到期日在1年以上）、政策性金融債、中期票據、企業債、短期融資券、公司債、可轉換債券、可分離交易可轉債、私募可交換債券、央行票據（到期日在1年以上）、債券基金、股票基金的優先級基金、債券逆回購（期限大于7天）、債券正回購、資產支持證券等 4）閑置資金可投資現金類資產：包括現金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款）、貨幣市場基金、期限為7天內(含7天)的債券逆回購、到期日在1年內(含1年)的政府債券、到期日在1年內(含1年)的央行票據等高流動性短期金融產品。 2、資產配置比例 股票（定向增發、二級市場買賣、一級市場申購、交易所大宗交易市場買賣）：占資產總值0-100%； 股指期貨：占資產總值0-30%； 融資融券和出借證券：占資產總值0-40%； 固定收益類和現金類資產：占資產總值0-100％。 法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的，資產管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 | ||||||||
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風險收益特征 |
高風險等級 | ||||||||
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適合推廣對象 |
適合高風險承受能力及以上的投資者 | ||||||||
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 | ||||||||
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 | ||||||||
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代理推廣機構 |
中國工商銀行股份有限公司、第一創業證券股份有限公司 | ||||||||
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |