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名稱 |
創(chuàng)金穩(wěn)定收益2期集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃(A份額: AE5011，B份額：AE5012) |
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產(chǎn)品分級 |
本計劃包括兩類份額，分別為“A份額”、“B份額”，B類份額僅限管理人自有資金參與。計劃成立日，A份額與B份額的份額比例原則上為6:1；存續(xù)期內(nèi)，如因A類份額參與、退出等因素的影響，出現(xiàn)兩類份額比例原則上不為6:1時，管理人應(yīng)以A類開放期結(jié)束日兩類份額配比情況及時追加或退出自有資金保持兩類份額比例原則上不高于6:1。 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為3.5億份（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期規(guī)模上限為30億份。本計劃參與人數(shù)上限為200人。 |
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管理期限 |
管理期限為1年，存續(xù)期屆滿可展期。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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投資運作期 |
自計劃成立日起每滿3個月為一個投資運作期，投資運作期結(jié)束日如遇非工作日，則自動順延至下一個工作日。 |
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封閉期 |
本計劃除開放期外均為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 |
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開放期 |
投資者可以辦理集合計劃參與、退出等業(yè)務(wù)的工作日。 1）A類份額的參與和退出時間 A類份額投資者可在每投資運作期結(jié)束日，辦理A類份額的退出業(yè)務(wù)。A類份額投資者可在每投資運作期結(jié)束日及其后兩個工作日，辦理A類份額的參與業(yè)務(wù) 2）B類份額的參與和退出時間 管理人有權(quán)靈活設(shè)置開放期，辦理B類份額的參與、退出業(yè)務(wù)，管理人申請參與、退出本計劃，必須滿足集合計劃合同約定管理人自有資金可參與、退出的條件，且必須提前在管理人網(wǎng)站上公告。 |
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份額面值 |
兩類子份額面值均為人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
A份額首次參與的最低金額為人民幣1，000,000元，B份額首次參與的最低金額為人民幣1，000,000元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元，超過部分不設(shè)級差。 |
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相關(guān)費率 |
1、參與、退出費：0%； 2、托管費： 0.2%/年；3、管理費：0.74%/年；4、其他 |
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投資范圍 |
本計劃投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、中小企業(yè)集合票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券型基金、債券逆回購、債券正回購、可轉(zhuǎn)換債券、保證收益或保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃以及其它法律法規(guī)或政策許可投資的固定收益證券品種。 |
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A類份額預(yù)期收益率的公告方式 |
A份額第i個投資運作期適用的預(yù)期收益率在第i-1個投資運作期結(jié)束日前在管理人網(wǎng)站上公告，其中第1個投資運作期適用的預(yù)期收益率為6%/年。 |
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風(fēng)險收益特征 |
A份額：低風(fēng)險等級；B份額：高風(fēng)險等級。 |
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適合推廣對象 |
本集合計劃分為A、B兩類份額，其中A份額預(yù)期收益穩(wěn)定為低風(fēng)險等級，適合低風(fēng)險承受能力及以上的合格的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者，B份額因存在杠桿為高風(fēng)險等級，適合高風(fēng)險承受能力及以上的有投資經(jīng)驗的合格的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。 |
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業(yè)績報酬 |
本計劃不計提業(yè)績報酬。 |
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分配原則 |
本計劃存續(xù)期間不進(jìn)行收益分配。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國銀行股份有限公司上海市分行 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
中國銀行股份有限公司上海市分行 |