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名稱 |
創金聚富5期集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃（A份額代碼: AE8003 B份額代碼：AE8004） |
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產品分級 |
本計劃包括兩類份額，分別為“A份額”、“B份額”。計劃成立日，A份額與B份額的份額比例原則上為6:1；存續期內，如因A類份額參與或A類份額折算等因素的影響，出現兩類份額比例臨時大于6:1時，B類份額投資者應以A類開放期結束日兩類份額配比情況在此后的5個工作日內追加資金以保持兩類份額比例原則上不高于6:1；如因A類份額退出或B類份額折算等因素的影響，出現A類份額與B類份額的份額配比臨時小于6:1時，B類份額可在管理人為其設置的開放日內辦理退出業務。實際份額比例以計劃最終募集結果為準。 |
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目標規模 |
本集合計劃推廣期規模上限為3億元，其中，A份額推廣期規模上限為2.67億元，B份額推廣期規模上限為0.33億元，規模上限均不含參與資金利息轉增份額。存續期集合計劃規模上限為30億份。參與人數上限為200人。 |
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管理期限 |
管理期限為3年，期滿經三方書面約定可展期。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網站發布的推廣公告約定。 |
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封閉期 |
本計劃除開放期外均為封閉期，封閉期內不辦理參與、退出業務。 |
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投資運作期 |
本計劃自成立日起每不超過一年為一個投資運作期。具體投資運作期期間以管理人網站公告為準。 |
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開放期 |
投資者可以辦理集合計劃參與、退出等業務的工作日。 1）A類份額的參與和退出時間 A類份額投資者可在每投資運作期結束日，辦理A類份額的參與業務；在本計劃成立后的下一個工作日及每投資運作期結束日，辦理A類份額的退出業務。2）B類份額的參與和退出時間 在滿足本合同對B類份額參與、退出相關約定的情況下，管理人為B類投資者設置開放期，辦理B類份額的參與、退出業務。具體參與、退出安排見管理人公告。管理人申請參與、退出本計劃，必須滿足集合計劃合同約定管理人自有資金可參與、退出的條件，且必須提前在管理人網站上公告。 |
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份額面值 |
兩類子份額面值均為人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
A、B份額首次參與的最低金額均為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元。 |
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相關費率 |
1、參與、退出費：0%； 2、托管費： 0.15%/年；3、管理費：0.3%/年；4、其他 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本計劃投資范圍主要包括銀行存款、貨幣市場基金、銀行間市場或交易所市場發行的國債、政策性金融債、央行票據、金融債、公司債、企業債、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、債券逆回購、債券正回購、中小企業私募債以及其它法律法規或政策許可投資的固定收益證券品種（除可轉換債券和可分離交易可轉債外）。本集合計劃不投資股票及權證。 2、資產配置比例 （1）固定收益類資產：包括國債（期限1年以上）、政策性金融債、中期票據、企業債、短期融資券、資產支持證券、公司債、附有良好擔保措施的中小企業私募債、央行票據（期限1年以上）、非公開定向債務融資工具、債券逆回購（期限大于7天）、債券正回購等，占資產總值0-100％，參與證券回購融入資金余額不得超過資產凈值的40%。 （2）現金類資產：包括現金（包括結算備付金）、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款）、貨幣市場基金、期限為7天內(含7天)的債券逆回購、到期日在1年內(含1年)的政府債券、到期日在1年內(含1年)的央行票據等高流動性短期金融產品等，占資產總值0-100％。 |
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風險收益特征 |
A份額：低風險等級； B份額：高風險等級 |
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適合推廣對象 |
本集合計劃分為A份額、B份額，其中A份額預期收益穩定，為低風險等級，適合低風險承受能力及以上的合格的個人投資者和機構投資者，B份額因存在杠桿，為高風險等級，適合高風險承受能力及以上的有投資經驗的合格的個人投資者和機構投資者。 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業銀行股份有限公司 |
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司 |