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名稱 |
創(chuàng)金聚富7期集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃(A份額：AE8007、B份額：AE8008 ) |
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產(chǎn)品分級 |
本計劃包括兩類份額，分別為“A份額”、“B份額”。計劃成立日，A份額與B份額的份額比例原則上為6:1；存續(xù)期內(nèi)，如因A類份額參與或A類份額折算等因素的影響，出現(xiàn)兩類份額比例臨時大于6:1時，B類份額投資者應(yīng)以A類開放期結(jié)束日兩類份額配比情況在此后的5個工作日內(nèi)追加資金以保持兩類份額比例原則上不高于6:1；如因A類份額退出或B類份額折算等因素的影響，出現(xiàn)A類份額與B類份額的份額配比臨時小于6:1時，B類份額可在管理人為其設(shè)置的開放日內(nèi)辦理退出業(yè)務(wù)。實際份額比例以計劃最終募集結(jié)果為準(zhǔn)。 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為3億元，其中，A份額推廣期規(guī)模上限為2.57億元，B份額推廣期規(guī)模上限為0.43億元，規(guī)模上限均不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。存續(xù)期集合計劃規(guī)模上限為30億份。參與人數(shù)上限為200人。 |
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管理期限 |
管理期限為3年，期滿經(jīng)三方書面約定可展期。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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封閉期 |
本計劃除開放期外均為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 |
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投資運作期 |
本計劃自成立日起每不超過一年為一個投資運作期。具體投資運作期期間以管理人網(wǎng)站公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
投資者可以辦理集合計劃參與、退出等業(yè)務(wù)的工作日。 1）A類份額的參與和退出時間 A類份額投資者可在每投資運作期結(jié)束日，辦理A類份額的參與業(yè)務(wù)；在本計劃成立后的下一個工作日及每投資運作期結(jié)束日，辦理A類份額的退出業(yè)務(wù)。 2）B類份額的參與和退出時間 在滿足本合同對B類份額參與、退出相關(guān)約定的情況下，管理人為B類投資者設(shè)置開放期，辦理B類份額的參與、退出業(yè)務(wù)。具體參與、退出安排見管理人公告。管理人申請參與、退出本計劃，必須滿足集合計劃合同約定管理人自有資金可參與、退出的條件，且必須提前在管理人網(wǎng)站上公告。 |
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份額面值 |
兩類子份額面值均為人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
A、B份額首次參與的最低金額均為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元。 |
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相關(guān)費率 |
1、參與、退出費：0%； 2、托管費： 0.15%/年；3、管理費：0.3%/年；4、其他 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本計劃投資范圍主要包括銀行存款、貨幣市場基金、銀行間市場或交易所市場發(fā)行的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購、債券正回購、中小企業(yè)私募債以及其它法律法規(guī)或政策許可投資的固定收益證券品種（除可轉(zhuǎn)換債券和可分離交易可轉(zhuǎn)債外）。本集合計劃不投資股票及權(quán)證。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）固定收益類資產(chǎn)：包括國債（期限1年以上）、政策性金融債、中期票據(jù)、企業(yè)債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公司債、附有良好擔(dān)保措施的中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)（期限1年以上）、非公開定向債務(wù)融資工具、債券逆回購（期限大于7天）、債券正回購等，占資產(chǎn)總值0-100％，參與證券回購融入資金余額不得超過資產(chǎn)凈值的40%。 （2）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金（包括結(jié)算備付金）、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、貨幣市場基金、期限為7天內(nèi)(含7天)的債券逆回購、到期日在1年內(nèi)(含1年)的政府債券、到期日在1年內(nèi)(含1年)的央行票據(jù)等高流動性短期金融產(chǎn)品等，占資產(chǎn)總值0-100％。 |
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風(fēng)險收益特征 |
A份額：低風(fēng)險等級； B份額：高風(fēng)險等級 |
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適合推廣對象 |
本集合計劃分為A份額、B份額，其中A份額預(yù)期收益穩(wěn)定，為低風(fēng)險等級，適合低風(fēng)險承受能力及以上的合格的個人投資者和機構(gòu)投資者，B份額因存在杠桿，為高風(fēng)險等級，適合高風(fēng)險承受能力及以上的有投資經(jīng)驗的合格的個人投資者和機構(gòu)投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或 備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |