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名稱 |
共盈大巖進取3號集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
S57230 |
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目標規(guī)模 |
本集合計劃推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限為50億份（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額)，同時，客戶人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設具體存續(xù)期限，但當本集合計劃出現(xiàn)《管理合同》約定的終止情形時，本集合計劃將終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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開放期 |
從本計劃成立次月起，每月10,11,12日開放，其中第一個交易日接受客戶申購和贖回申請，后兩個交易日僅接受申購申請。如遇非交易日則順延。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
本計劃原則上要求委托人首次參與的最低金額不低于100萬元（不含參與費），但管理人有權根據(jù)本計劃參與和運作的實際情況以及對客戶評估的情況調(diào)整上述參與規(guī)則，管理人有權拒絕不符合上述規(guī)則的投資者參與本計劃，且不承擔任何責任，但首次參與的最低金額不得低于人民幣100萬元（不含參與費），多次參與的最低金額為人民幣10萬元（不含參與費），超過部分均不設金額級差。 |
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相關費率 |
1、認購/申購費：1% 2、退出費：無 3、管理費：2.08%/年； 4、托管費：0.02%/年； 5、業(yè)績報酬：在計劃分紅日、委托人退出日、計劃終止日，當委托人參與本計劃期間折算的年化收益率低于0%，不提取業(yè)績報酬；當委托人參與期間折算的年化收益率高于或等于0%，提取年收益率大于等于0%部分的20%作為業(yè)績報酬。 |
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投資范圍及投資比例 |
本集合計劃將主要投資于國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票(含新股申購)、滬港通和深港通、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期（超短期）融資券、中期票據(jù)、商業(yè)銀行次級債、交易所交易的可轉(zhuǎn)債、可交換債、證券投資基金、融資融券、股指期貨、商品期貨、國債期貨、銀行存款以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。 股票投資市值比例為資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值的0-95%；固定收益品種（包括國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期（超短期）融資券、中期票據(jù)、商業(yè)銀行次級債、交易所交易的可轉(zhuǎn)債、可交換債）投資市值比例為資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值的0-95%；證券投資基金投資市值比例為資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值的0-95%；在任何交易日日終，在扣除股指期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券；權證投資比例為資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值的0-3%。在任一交易日日終，本集合資產(chǎn)管理計劃的風險敞口（風險敞口=權益類證券（包括股票、基金及權證）市值+買入股指期貨合約價值總額-賣出股指期貨合約價值總額）不超過資產(chǎn)凈值的 95%。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬高風險等級的產(chǎn)品。 |
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適合推廣對象 |
適高風險等級承受能力的合格個人和機構投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
交通銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機構 |
本計劃推廣機構為第一創(chuàng)業(yè)證券及管理人不時公布的其他代銷機構。 |
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批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構 |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |