| 名稱 |
一創(chuàng)啟程定增6號集合資產(chǎn)管理計劃 | ||||||||||||
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 | ||||||||||||
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產(chǎn)品代碼 |
啟程定增6號A1: S78332 啟程定增6號B份額: S78334 | ||||||||||||
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目標規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為5億份（含委托人參與資金在推廣期間產(chǎn)生的利息所轉(zhuǎn)的份額） | ||||||||||||
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管理期限 |
本計劃管理期限36個月，管理人有權(quán)提前終止，存續(xù)期屆滿可以展期。 | ||||||||||||
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推廣期 |
由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布推廣公告約定。 | ||||||||||||
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封閉期 |
本計劃除開放期外均為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務。 | ||||||||||||
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開放期 |
投資者可以辦理集合計劃參與、退出等業(yè)務的工作日。 1）自本計劃A1期份額到期贖回后，本計劃管理人不再新增發(fā)行其他A類份額。 2）B份額原則上不設開放期，但本計劃資產(chǎn)凈值相對于各A子份額凈值之和低于1.3倍時，管理人有權(quán)開放B份額參與。此時B份額可參與的份額規(guī)模在本計劃資產(chǎn)凈值相對于各A子份額凈值之和不超過2倍（含）的范圍內(nèi)由管理人確定。B份額委托人按持有B份額比例享有優(yōu)先參與權(quán)，B份額委托人放棄參與的份額，管理人有權(quán)開放給其他投資者認購。本計劃資產(chǎn)全部變現(xiàn)后，管理人有權(quán)設立特別開放期辦理B份額的參與和退出。具體安排以管理人通過管理人信息披露平臺公布信息為準。 | ||||||||||||
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份額面值 |
人民幣1.00元。 | ||||||||||||
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣1萬元。 | ||||||||||||
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相關費率 |
1、認購/申購費：A份額參與費為0%，B份額參與費為1%。 2、退出費：本計劃終止清算和管理人辦理強制退出時退出費率為零；除此之外，對持有期少于15個月的份額退出費率為1.5%；委托人持有多筆份額的，分筆計算持有期和退出費。 3、托管費：5萬元/年； 4、管理費：在通常情況下,本計劃的管理費按前一日集合計劃資產(chǎn)凈值2%的年費率計提，自本次合同變更生效之日起本計劃的管理費按前一日集合計劃資產(chǎn)凈值0%的年費率計提； 5、其它費用 6、業(yè)績報酬 （1）管理人收取業(yè)績報酬的原則 管理人在委托人退出日或本集合計劃終止日對符合業(yè)績報酬計提條件的B份額提取業(yè)績報酬。 （2）業(yè)績報酬的計提方法 在B份額委托人退出日及本計劃終止日，若持有期年化收益率小于等于8%，則管理人不提取業(yè)績報酬；若持有期年化收益率大于8%，則管理人對超出8%部分按20%的比例提取業(yè)績報酬，對超出50%部分按30%的比例提取業(yè)績報酬。年化收益率的計算公式如下： 為年化收益率 為委托人退出日或本計劃終止日B份額單位累計凈值； 為委托人參與日B份額累計單位凈值； 為委托人參與日B份額單位凈值； 為委托人參與日至退出日或本計劃終止日存續(xù)的年限（1年按365天計算）。 管理人業(yè)績報酬計提如下：
Y＝業(yè)績報酬； A＝每筆參與在上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日的B份額資產(chǎn)凈值總額。 | ||||||||||||
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍： （1）國內(nèi)依法發(fā)行的股票，主要為非公開發(fā)行的股票（或稱定增股票）； （2）以非公開發(fā)行股票為主要投資方向的各類資管計劃，這些資管計劃是指經(jīng)金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的，針對特定多個客戶的各類金融產(chǎn)品，包括但不限于券商集合資產(chǎn)管理計劃、集合信托計劃、基金、基金子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃等； (3)運用股指期貨進行套期保值以規(guī)避部分系統(tǒng)風險； (4)閑置資金可投資銀行存款、國內(nèi)依法發(fā)行的債券產(chǎn)品、開放式基金、逆回購等金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種等。其中，債券產(chǎn)品的債項評級必須在A及以上。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）股票：占資產(chǎn)總值0-100%； （2）各類金融產(chǎn)品：占資產(chǎn)總值0-100%； （3）股指期貨：占資產(chǎn)總值0-30%； （4）銀行存款、國內(nèi)依法發(fā)行的債券產(chǎn)品、開放式基金、逆回購等，占資產(chǎn)總值0-100％。 | ||||||||||||
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風險收益特征 |
A份額屬于中風險，B份額屬于高風險 | ||||||||||||
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適合推廣對象 |
本集合計劃的A份額屬于中風險產(chǎn)品，適合中等風險承受能力和期望收益水平的投資者；本集合計劃的B份額屬于高風險產(chǎn)品, 適合風險承受能力較高，追求高預期收益的投資者。同時，適合的投資者是產(chǎn)品推廣機構(gòu)評定的與產(chǎn)品風險等級相匹配的合格投資者。 | ||||||||||||
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||||||||||||
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托管人 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 | ||||||||||||
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||||||||||||
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批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |