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名稱 |
匯金安享豐盈1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SAA313 |
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產(chǎn)品類型 |
固定收益類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃的管理期限為10年，從計(jì)劃成立日起算。但按照本合同約定出現(xiàn)集合計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本集合計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開(kāi)放期 |
本集合計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的每個(gè)工作日均為開(kāi)放日，投資者可以在開(kāi)放日辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)。 在不違背法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及委托人利益的前提下，管理人有權(quán)對(duì)開(kāi)放期及封閉期的具體安排進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)至少提前一個(gè)工作日公告，具體內(nèi)容以管理人公告為準(zhǔn)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元,追加參與金額不設(shè)級(jí)差。管理人可以根據(jù)情況設(shè)置和調(diào)整開(kāi)放期的最低參與金額（但不得低于人民幣100萬(wàn)元），并提前披露。 首次參與指提出參與申請(qǐng)的委托人在參與之前未曾持有過(guò)本集合計(jì)劃份額的情形。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：無(wú)； 2、退出費(fèi)：無(wú)； 3、管理費(fèi)：0.25%/年； 4、托管費(fèi)：0.02%/年； 5、管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬：本集合計(jì)劃不收取業(yè)績(jī)報(bào)酬； 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理費(fèi)、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入費(fèi)用，從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
（1）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)基金，期限在1年以內(nèi)的銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單。 （2）固定收益類資產(chǎn)：國(guó)內(nèi)依法發(fā)行并在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)交易的，且剩余期限在 397 天以內(nèi)（含397 天）的固定收益類資產(chǎn)，包括國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債（含公開(kāi)發(fā)行和非公開(kāi)發(fā)行）、金融債（含次級(jí)債、混合資本債）、資產(chǎn)支持證券，經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）以及其他債券。 （3）本集合計(jì)劃可參與債券回購(gòu)（含正回購(gòu)、逆回購(gòu)）交易。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的80%-100%； （2）固定收益類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的0-20%； （3）參與證券正回購(gòu)融入資金余額不得超過(guò)集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%，且參與證券正回購(gòu)融入資金余額或逆回購(gòu)資金余額不得超過(guò)集合計(jì)劃上一個(gè)工作日資產(chǎn)凈值的100%，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品, |
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適合推廣對(duì)象 |
適合專業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)承受能力為C2（謹(jǐn)慎型）級(jí)及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |