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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業ESG整合債券13號集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SAZY86
產品類型	固定收益類
目標規模	資產管理計劃的初始募集規模合計不低于1000萬元人民幣，法律法規和監管機構另有規定的除外
管理期限	本計劃存續期為10年，從本計劃成立之日起起算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃每周開放3天，具體參與、退出安排以管理人公告或郵件通知（管理人授權郵箱：zgyypublic@fcsc.com）為準。投資者在此同意，管理人有權根據運作需要確定具體開放日期，管理人在具體開放日期前1個交易日通過本合同約定方式告知投資者前述事項。
臨時開放期	1.臨時開放期的觸發條件在滿足法律法規要求的前提下，當以下情形發生時，資產管理人有權增設臨時開放期，且臨時開放期只允許本計劃現存投資者退出。（1）本計劃存續期屆滿并根據本合同約定進行展期的；（2）資產管理人根據本合同約定對本合同進行變更的；（3）中國證監會或法律法規規定的其他情形。 2.臨時開放期的設置程序與披露方式臨時開放期的具體安排以資產管理人公告或向投資者發出的電子郵件為準，屆時資產管理人網站上發布公告或向投資者發出的電子郵件即視為履行了告知義務。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者在資產管理計劃存續期開放日購買資產管理計劃份額的，投資者應符合合格投資者標準，如投資者在提交參與申請時未持有資產管理計劃份額，則首次參與金額應不低于30萬元人民幣（不含參與費用），在開放日內追加參與的，每次參與的金額應不低于1萬元人民幣（不含參與費用）。當投資者持有的計劃資產凈值高于30萬元人民幣時，投資者可以選擇全部或部分退出資產管理計劃份額；選擇部分退出資產管理計劃份額的，投資者在退出后持有的計劃資產凈值不得低于30萬元人民幣。當資產管理人發現投資者申請部分退出資產管理計劃將致使其在部分退出申請確認后持有的計劃資產凈值低于30萬元人民幣的，資產管理人有權發起強制退出投資者持有的本計劃全部份額。當投資者持有的計劃資產凈值低于30萬元人民幣（含30萬元人民幣）時，需要退出計劃的，投資者必須選擇一次性全部退出資產管理計劃，否則管理人有權發起強制退出投資者持有的本計劃全部份額。
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：0.1%/年； 4、托管費：0.01％/年； 5、運營服務費：無； 6、管理人業績報酬：不收取業績報酬。 7、證券交易費用：包括但不限于印花稅、過戶費、經手費、證管費、開放式基金的認購/申購費及贖回費等。 8、其他費用：資產管理計劃銀行資金賬戶發生的銀行結算費用等銀行費用，由托管人根據管理人的指令，按費用實際支出金額從資產管理計劃資產中支付。資產管理計劃運作期間投資所發生的交易手續費、印花稅等有關證券交易稅費，作為交易成本直接扣除。資產管理計劃存續期間發生的信息披露費、與資產管理計劃相關的律師費和會計師費、以及按照國家有關規定可以列入的其他費用等，由托管人根據有關法規及相應協議的規定，根據管理人的指令，按費用實際支出金額從資產管理計劃資產中支付，列入資產管理計劃費用。
投資范圍及投資比例	1.主要投資方向【（1）固定收益類資產：國內依法發行并在銀行間市場和交易所交易的國債、中央銀行票據、政策性金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債（含公開發行和非公開發行）、金融債、同業存單、可轉換債（含可分離交易的可轉債，不允許轉股）、資產支持證券（不含劣后級）、債券型公募基金，經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的各類債務融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中小企業集合票據、中期票據、資產支持票據（ABN，不含劣后級）、非公開定向債務融資工具（PPN）等，債券逆回購；（2）現金類資產：包括現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款）、貨幣市場基金；（3）期貨和衍生品類資產：國債期貨；（4）本計劃可參與債券正回購交易、債券借貸交易。如法律法規或監管機構以后允許本產品投資其他品種，投資者、資產管理人、資產托管人三方書面達成一致后，并按規定履行合同變更程序可以將其納入投資范圍。】 2.投資比例【（1）大類資產配置比例： 1）本計劃財產投向固定收益類資產（含現金類資產）的投資比例不低于資產總值的80%（含）； 2）參與證券正回購融入資金余額或逆回購融出資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外； 3）期貨和衍生品類資產的持倉合約價值低于資產總值的80%或期貨和衍生品賬戶權益不超過資產總值的20%；本計劃投資于公開募集證券投資基金的，計算本計劃總資產時按照穿透原則合并計算所投資公開募集證券投資基金的總資產，且按照穿透原則合并計算投資同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求。本計劃按照所投資公開募集證券投資基金披露投資組合的頻率，更新計算計劃所投資資產的金額或比例。】
風險收益特征	R2（中低風險）
適合推廣對象	本計劃的風險等級為R2（中低風險），適合風險承受能力為C2（謹慎型）及以上等級或者符合專業投資者標準的合格投資者。
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	中國民生銀行股份有限公司深圳分行
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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