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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業智選FOF3號集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SB9298
產品類型	混合類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。
管理期限	本計劃的管理期限為10年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃自成立之日起每月第二個周五開放申購（遇非交易日則提前至前一交易日），每年2月與8月第二個周五開放贖回（遇非交易日則提前至前一交易日），具體開放時間以管理人公告為準。在開放期內的工作日，委托人可辦理參與和/或退出業務，但本計劃自成立之日起前6個月內委托人只可申請參與，但不可申請退出。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發生其他必要情況時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準，管理人需提前通知托管人及運營服務機構。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者在本計劃存續期內的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額的，則首次參與金額應不低于人民幣400,000元（不含參與費），已持有本計劃份額的委托人在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃份額的除外。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設金額級差。
相關費率	1、參與費：0.25%； 2、退出費：持有期≥365天，退出費=0 持有期<365天，退出費=1% 3、管理費：1%/年； 4、托管費：0.015％/年； 5、運營服務費：0.015%/年； 6、管理人業績報酬：詳見合同業績報酬部分。 7、證券交易費用：證券交易費用指本計劃進行各類投資品種的投資交易而形成的費用，包括但不限于：印花稅、交易所經手費、證管費、銀行間交易手續費、場外基金辦理要求的申購贖回費等費用、結算費、過戶費、傭金等各項費用，證券交易費用在交易發生時直接計入當期費用；以上各項費用的費率標準按照相關法規政策執行，其中交易傭金的費率由管理人本著保護本計劃及委托人利益的原則，按照法律法規的規定確定。 8、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍（1）資產管理產品：公開募集證券投資基金（含貨幣市場基金）、證券公司及證券公司子公司資產管理計劃、基金公司及基金公司子公司資產管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司資產管理計劃、在基金業協會備案的私募基金管理人發行的私募證券投資基金、銀行非保本理財產品、信托公司資金信托計劃及其他金融監管部門批準或備案發行的資產管理產品；（2）現金類資產：現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款）、貨幣市場基金。 2、投資比例本計劃投資于資產管理產品的比例不低于資產總值的80%，并直接或通過投向資產管理產品進行以下比例的資產配置：（1）固定收益類資產與現金類資產的投資比例低于資產總值的80%；（2）權益類資產的投資比例低于資產總值的80%；（3）期貨和衍生品類資產的持倉合約價值低于資產總值的80%或衍生品賬戶權益不超過資產總值的20%。本計劃投資于上述資產管理產品的，計算本計劃總資產時按照穿透原則合并計算所投資資產管理產品的總資產。本計劃投資于上述資產管理產品中的公開募集證券投資基金的，按照穿透原則合并計算投資同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求；本計劃投資于上述資產管理產品中其他資產管理產品的，按照穿透原則合并計算的投資同一資產的比例以及投資同一或同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求。本計劃按照所投資資產管理產品披露投資組合的頻率更新計算計劃所投資資產的金額或比例。本計劃為FOF產品，由于本計劃托管人無法獨立獲取前述資產管理產品的估值數據，穿透核查投資比例將根據管理人定期提供的底層資產管理產品數據進行監督。如因證券期貨市場波動、證券發行人合并、資產管理計劃規模變動等管理人主觀因素之外的因素，造成本計劃投資比例不符合法律、行政法規和中國證監會規定的投資比例或者本合同約定的投資比例的，管理人應在流動性受限資產可出售、恢復交易或者具備交易條件的20個工作日內將投資比例調整至符合相關要求的范圍內。確有特殊事由未能在前述約定時間內完成調整的，管理人應當及時向管理人住所地中國證監會派出機構報告，具體以監管機構的要求為準。
風險收益特征	R4（中高風險）
適合推廣對象	資產管理計劃的風險收益特征及適合推廣對象：本計劃屬于R4（中高風險）等級的產品,適合且僅能向風險承受能力為C4（積極型）級及以上的合格投資者銷售。
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	國泰君安證券股份有限公司
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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