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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)e創(chuàng)財富富顯2號精選定增集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
SNQ359 |
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產品類型 |
權益類 |
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目標規(guī)模 |
本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于2000萬元，本計劃初始募集期及存續(xù)期不設規(guī)模上限。管理人有權根據(jù)實際情況調整初始募集期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 |
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管理期限 |
本計劃的管理期限為12個月，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現(xiàn)本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 |
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開放期 |
本計劃在存續(xù)期內封閉運作，存續(xù)期內不辦理參與和退出，本合同另有約定的除外。 |
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臨時開放期 |
因法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會、基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定、證券登記結算機構業(yè)務規(guī)則以及證券交易所等交易規(guī)則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發(fā)生其他必要情況時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業(yè)務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
投資者首次認購本計劃的最低認購金額為人民幣10，000，000元（不含認購費），超額部分不設金額級差，管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及本計劃運作的實際情況設置和調整最低認購金額（但最低不得低于人民幣1000萬元），并提前披露。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設金額級差。 |
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相關費率 |
1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：1.5%； 4、托管費：0.01%； 5、管理人業(yè)績報酬：詳見本集合計劃合同管理人業(yè)績報酬部分。 6、其他費用：在存續(xù)期間發(fā)生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續(xù)期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續(xù)費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發(fā)生按照國家有關規(guī)定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、主要投資方向 （1）權益類資產：國內依法發(fā)行并在證券交易所交易的股票，僅限于上市公司非公開發(fā)行股票（或稱定向增發(fā)股票）； （2）現(xiàn)金類資產：現(xiàn)金、各類銀行存款、債券逆回購、貨幣市場基金等。 2、投資比例 （1）權益類資產的投資比例為資產總值的80%-100%； （2）現(xiàn)金類資產的投資比例為資產總值的0%-20%； （3）參與債券逆回購資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 |
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風險收益特征 |
本計劃屬于高（R5）風險等級的產品 |
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適合推廣對象 |
本計劃僅向專業(yè)投資者銷售 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行 |
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代理推廣機構 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計劃的機構 |
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批準產品發(fā)行或備案的機構 |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |