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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)晉金臻選FOF12號集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
STQ107 |
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產(chǎn)品類型 |
混合類 |
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目標規(guī)模 |
本計劃成立時計劃財產(chǎn)的初始資產(chǎn)凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。管理人有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整初始募集期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 |
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管理期限 |
本計劃的管理期限為10年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現(xiàn)本計劃應(yīng)當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的公告為準。 |
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開放期 |
本計劃自每月第二周周五和第四周周五開放申購（遇非交易日則提前至前一交易日日），每年1月的第四周周五開放贖回（遇非交易日則提前至前一交易日），具體開放時間以管理人公告為準。 |
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臨時開放期 |
因法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會、基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定、證券登記結(jié)算機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則以及證券交易所等交易規(guī)則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發(fā)生其他必要情況時，管理人有權(quán)設(shè)定臨時開放期，為委托人辦理退出業(yè)務(wù)，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準，管理人需提前通知托管人及運營服務(wù)機構(gòu)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
投資者首次認購本計劃的最低認購金額為人民幣400,000元（不含認購費），超額部分不設(shè)金額級差，管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及本計劃運作的實際情況設(shè)置和調(diào)整最低認購金額（但最低不得低于人民幣40萬元），并提前披露。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣10,000元，超過部分不設(shè)金額級差。 投資者在本計劃存續(xù)期內(nèi)的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額的，則首次參與金額應(yīng)不低于人民幣400,000元（不含參與費），已持有本計劃份額的委托人在本計劃存續(xù)期內(nèi)的參與開放期追加參與本計劃份的除外。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣10,000元，超過部分不設(shè)金額級差。 |
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相關(guān)費率 |
1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：0.5%/年； 4、托管費：0.02%/年； 5、運營服務(wù)費：0.02%/年； 6、管理人業(yè)績報酬：詳見合同業(yè)績報酬部分。 7、其他費用：在存續(xù)期間發(fā)生的本計劃審計費用，由本計劃承擔(dān)，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內(nèi)平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續(xù)期間信息披露費、電子合同服務(wù)費、注冊登記費、銀行匯劃手續(xù)費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發(fā)生按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他相關(guān)費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤?cè)氘斊诒居媱澷M用。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）資產(chǎn)管理產(chǎn)品：公募證券投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、基金公司及基金公司子公司集合資產(chǎn)管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司集合資產(chǎn)管理計劃、在基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金、銀行非保本理財產(chǎn)品及其他金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品； （2）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業(yè)存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款，不含結(jié)構(gòu)性存款）、貨幣市場基金。 2、資產(chǎn)配置比例 本計劃投資于資產(chǎn)管理產(chǎn)品的比例不低于資產(chǎn)總值的80%；并通過投向資產(chǎn)管理產(chǎn)品進行以下比例的資產(chǎn)配置： （1）固定收益類資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例低于資產(chǎn)總值的80%； （2）權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例低于資產(chǎn)總值的80%； （3）商品及金融衍生品類資產(chǎn)的持倉合約價值低于資產(chǎn)總值的80%或衍生品賬戶權(quán)益低于資產(chǎn)總值的20%。 本計劃投資于上述資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，計算本計劃總資產(chǎn)時按照穿透原則合并計算所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品的總資產(chǎn)，且按照穿透原則合并計算的投資同一資產(chǎn)的比例以及投資同一或同類資產(chǎn)的金額需符合本計劃資產(chǎn)配置比例的要求。本計劃按照所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品披露投資組合的頻率更新計算計劃所投資資產(chǎn)的金額或比例。 |
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風(fēng)險收益特征 |
本計劃屬于中（R3）風(fēng)險等級的產(chǎn)品 |
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適合推廣對象 |
適合且僅能向風(fēng)險承受能力為C3（穩(wěn)健型）級及以上的合格投資者銷售 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
國泰君安證券股份有限公司 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計劃的機構(gòu) |
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批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |