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名稱(chēng) |
匯金動(dòng)力穩(wěn)健2期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類(lèi)型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SU4432 |
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產(chǎn)品類(lèi)型 |
FOF型混合類(lèi) |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計(jì)劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃的管理期限為10年，從計(jì)劃成立日起算。但按照本合同約定出現(xiàn)集合計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本集合計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開(kāi)放期 |
本集合計(jì)劃存續(xù)期間開(kāi)放期為每個(gè)封閉期滿后的首三個(gè)工作日（如遇非工作日，則相應(yīng)順延至最近一個(gè)工作日），開(kāi)放期間可辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 在變更合同等特殊情況或基于本集合計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際需要，管理人有權(quán)設(shè)定臨時(shí)開(kāi)放期，為委托人辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)，臨時(shí)開(kāi)放期以管理人公告為準(zhǔn)。 |
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封閉期 |
指產(chǎn)品每一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束次日起（包括該日）至下一個(gè)開(kāi)放期開(kāi)始日的前一日（包括該日）之間的時(shí)間區(qū)間，每個(gè)封閉期為六個(gè)月，期間不辦理參與、退出業(yè)務(wù)，首個(gè)封閉期為自產(chǎn)品成立日起滿六個(gè)月的期間。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣40萬(wàn)元（不含參與費(fèi)）,追加參與金額不設(shè)級(jí)差。管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及產(chǎn)品運(yùn)作的實(shí)際情況設(shè)置和調(diào)整開(kāi)放期的最低參與金額（但最低不得低于人民幣400,000元），并提前披露。 首次參與指提出參與申請(qǐng)的委托人在參與之前未曾持有過(guò)本集合計(jì)劃份額的情形。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：0.4%-1%（分段收取，詳見(jiàn)本合同第五部分）； 本集合計(jì)劃的參與費(fèi)率如下： 申購(gòu)金額M（含參與費(fèi)） 參與費(fèi)率 M<100萬(wàn) 1% 100萬(wàn)≦M<500萬(wàn) 0.6% 500萬(wàn)≦M<2500萬(wàn) 0.4% M≧2500萬(wàn) 1000元（固定費(fèi)用）
如本集合計(jì)劃存續(xù)期間，管理人對(duì)參與費(fèi)用進(jìn)行打折優(yōu)惠時(shí)，無(wú)需通過(guò)合同變更的形式明確，管理人可直接通過(guò)管理人網(wǎng)站發(fā)布參與費(fèi)用打折的公告。 2、退出費(fèi)：無(wú)； 3、管理費(fèi)：1%/年； 4、托管費(fèi)：0.05%/年； 5、管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬：管理人將對(duì)委托人所持份額收益超過(guò)業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)以上部分計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬； 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理費(fèi)、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入費(fèi)用，從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍 |
（1）現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)：包括現(xiàn)金（包括結(jié)算備付金）、各類(lèi)銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類(lèi)存款）、貨幣市場(chǎng)基金； （2）金融衍生品：國(guó)債期貨（不含實(shí)物交割）、股指期貨； （3）金融產(chǎn)品：包括公募證券投資基金、在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案發(fā)行的私募證券投資基金及其他金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品； （4）本集合計(jì)劃可參與債券回購(gòu)（含正回購(gòu)、逆回購(gòu)）交易。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬中高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品 |
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適合推廣對(duì)象 |
適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為C4（積極型）及以上的有投資經(jīng)驗(yàn)的合格機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的機(jī)構(gòu)。 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |