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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業穩中求進2號FOF集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SVL962
產品類型	混合類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為10年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本集合計劃開放期分為參與開放期、退出開放期，投資者可在相應開放期辦理參與、退出業務。其中，參與開放期為每周一、二、三（遇非交易日不順延），退出開放期為每自然季度的最后5個工作日。具體開放日期以管理人公告為準，屆時管理人網站上發布公告即視為履行了告知義務。本計劃對于募集期認購份額設最短持有期，對于申購份額不設最短持有期。認購份額的最短持有期自本計劃成立日（含）起至6個月后的月度對日的前一日止，委托人僅可對已過最短持有期的集合計劃份額辦理退出業務。委托人多次認購或申購基金份額，其持有的基金份額按照上述規則分別計算。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發生其他必要情況時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準，管理人需提前通知托管人及運營服務機構。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者首次認購本計劃的最低認購金額為人民幣【400,000】元（不含認購費），超額部分不設金額級差，管理人可以根據法律法規的規定及本計劃運作的實際情況設置和調整最低認購金額（但最低不得低于人民幣【40】萬元），并提前披露。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣【10,000】元，超過部分不設金額級差。投資者在本計劃存續期內的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額的，則參與金額應不低于人民幣【400,000】元（不含參與費）；已持有本計劃份額的委托人，在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃的，則每次追加參與金額應大于或等于人民幣【10,000】元（不含參與費）。當委托人持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣【400,000】元時，委托人可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出的，委托人在退出后持有的本計劃份額資產凈值不得低于人民幣【400,000】元。當管理人發現委托人申請部分退出本計劃將導致其在部分退出申請確認后持有的本計劃份額凈值低于人民幣【400,000】元的，管理人有權發起強制退出委托人持有的本計劃全部份額。
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：0.5%/年； 4、托管費：0.01%/年； 5、管理人業績報酬：詳見本集合計劃合同管理人業績報酬部分。 6、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍本計劃投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的資產管理產品、權益類資產、固定收益類資產、期貨和衍生品類資產及中國證監會認可的其他投資品種：（1）資產管理產品：經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金（包括QDII基金和香港互認基金）、證券公司資產管理計劃、信托公司資金信托計劃、基金公司專戶產品及基金公司子公司資產管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司資產管理計劃和在基金業協會備案的私募基金管理人發行的私募證券投資基金及其他金融監管部門批準或備案發行的資產管理產品。（2）現金類資產：包括現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款）、貨幣市場基金等；（3）固定收益類資產：國內依法發行并在銀行間市場和交易所交易的國債、中央銀行票據、政策性金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債（含公開發行和非公開發行）、金融債（含次級債、混合資本債）、同業存單、可轉換債（含可分離交易的可轉債，可轉股）、可交換債（含可交換私募債，可換股）、、資產支持證券（ABS）（不含次級，其基礎資產不涉及嵌套信托計劃、私募基金、資管產品及其收（受）益權），經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的各類債務融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業集合票據、非公開定向債務融資工具（PPN）等，債券逆回購；（4）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準/注冊上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股發行、定向增發等）、滬港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（“滬港通標的股票”）、深港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所市場的股票（“深港通標的股票”）、公開募集基礎設施證券投資基金（“公募REITs”，如相關法律法規以及監管部門對所屬資產類別有相關規定的，本計劃將從其規定）；（5）期貨和衍生品類資產：國債期貨、股指期貨、場內期權；（6）本計劃可參與債券正回購交易。如法律法規或監管機構以后允許集合資產管理計劃投資其他品種，管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 2、資產配置比例本計劃財產投向資產管理產品的投資比例為資產總值的80%-100%，按照穿透合并計算后，本計劃的資產配置需符合以下比例：固定收益類資產與現金類資產的投資比例為資產總值的0-80%（不含）；權益類資產的投資比例為資產總值的0-80%（不含）；期貨和衍生品類賬戶權益不超過資產總值的20%，或期貨和衍生品類資產的持倉合約價值低于資產總值的80%；參與證券正回購融入資金余額或逆回購資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外。
風險收益特征	R3（中風險）
適合推廣對象	適合且僅能向風險承受能力為C3（穩健型）級及以上的合格投資者銷售
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	興業銀行股份有限公司
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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